СВТ Касса — простая инструкция

1Вход и основные разделы

1. Откройте kassa.svtapp.ru.
2. Введите логин и пароль, выданные администратором.
3. Нажмите Войти.

В меню находятся Главная, История операций, Новая операция, Счета компании, Реестр счетов, Подотчёты, Выписки, Контрагенты, Категории, Аналитика и Аудит. Набор разделов зависит от ваших прав.

Приложение запоминает последний экран каждого раздела, активные вкладки и фильтры. После перехода в другой раздел или повторного входа вы вернётесь туда, где остановились.

2Приход, расход и учётный месяц

1. Откройте Новая операция и выберите Приход или Расход.
2. Введите сумму и дату операции — день фактического движения денег.
3. Выберите учётный месяц. Обычно он совпадает с датой. Если деньги пришли или ушли за прошлый период, укажите нужный месяц отдельно.
4. Добавьте понятное примечание, выберите счёт и категорию. В категории можно печатать часть названия — список сократится.
5. Выберите концепцию и сохраните.

Разделить доход или расход по концепциям

1. Под полем «Концепция» нажмите Разделить по нескольким концепциям.
2. Для каждой части выберите концепцию и введите сумму.
3. Сумма всех частей должна точно совпасть с суммой операции. Остаток или превышение показаны рядом.

3Подотчёт и переводы

Выдать деньги

Новая операция → Расход → источник «Касса / счёт». Укажите сумму, счёт и подотчётное лицо. Категория выдаче не нужна.

Записать трату

Новая операция → Расход → источник «С подотчёта». Укажите сотрудника, категорию и концепцию. Такая запись не уменьшает кассу второй раз.

Вернуть остаток

Новая операция → Приход → «Возврат подотчёта». Выберите сотрудника и счёт возврата.

Перевести между счетами

Новая операция → Перевод. Укажите дату, учётный месяц, сумму, исходный и целевой счёт. Программа создаст две связанные строки. Для депозита создайте отдельный счёт и переводите деньги тем же способом: движение изменит остатки счетов, но не попадёт в ОПУ.

4Счета и оплата

1. В Реестре счетов загрузите файл или внесите счёт вручную. «Загрузить несколько» принимает до 30 файлов и создаёт отдельный проверяемый черновик для каждого. Приложение локально распознаёт PDF и сканы, JPG/JPEG, PNG, WebP, DOC/DOCX, XLS/XLSX, TXT, CSV и XML, после чего подставляет номер, дату, ИНН, контрагента и сумму.
2. Если требуется решение руководителя, отметьте «Нужно согласование». Без согласования оплатить такой счёт нельзя; согласовать его можно в любое время.
3. Вопросы и ответы храните в блоке «Обсуждение» карточки счёта.
4. Оплатить можно из карточки или быстрой кнопкой в реестре. Допускается частичная оплата.
5. После оплаты статус и расход в кассе создаются автоматически. В таблице платежей карточки оплаченного счёта можно сразу проставить категорию и концепцию связанной операции.

Поиск реестра понимает контрагента, номер, ИНН, менеджера, комментарий, общую, оплаченную и оставшуюся суммы.

Счета разделены на «К оплате», «Срочные», «Регулярные» и «Отложенные». Каждая вкладка показывает свою сумму и расходы по категориям. Согласованный счёт без срока получает ближайший платёжный день; согласующий может явно нажать «Отложить».

Фильтры и заголовки столбцов закреплены. По умолчанию таблица компактная: связанные данные собраны вместе и легче читаются. Кнопка «Все столбцы» включает подробный вид. В карточке платёжного дня раскрывается полный список счетов.

Сканы распознаются на русском и английском языках прямо на сервере и не отправляются во внешние сервисы. Один файл для распознавания — до 20 МБ.

Для выгрузки платёжек в iBank2 выберите счета флажками и укажите расчётный счёт-плательщик. Номер платёжного поручения продолжается отдельно по каждому расчётному счёту. Администратор сверяет поле «Следующий № платёжного поручения» в «Счетах компании» с банк-клиентом; загруженная выписка также продвигает счётчик по найденным исходящим платёжкам текущего года.

5Выписки, коррекция и итоги

1. В интернет-банке выгрузите TXT «для 1С». В кассе откройте Выписки → Загрузить выписку.
2. Выберите файл и расчётный счёт. В предпросмотре проверьте тип, категорию, концепцию и учётный месяц каждой строки.
3. После загрузки откройте файл из списка. Для одной строки нажмите значок быстрой коррекции справа.
4. Категория в коррекции выбирается через поиск. Здесь же можно изменить тип, концепцию, учётный месяц или разделить доход/расход по нескольким концепциям.
5. Для массовой правки отметьте строки флажками, найдите категорию набором части названия, задайте концепцию и при необходимости месяц, затем нажмите Применить к выбранным.

Для выписки Ланта-Банка расход автоматически переносит счёт в «Оплаченные», если совпали ИНН, остаток и номер счёта в назначении. Явно указанный номер поддерживает частичную оплату. Если безопасное совпадение уже загруженной строки не сработало, откройте счёт и нажмите «Повторить автосверку». Ошибочно закрытый счёт можно вернуть из «Оплаченных»; строка выписки останется в истории.

Перекидывание денег между расчётным, депозитным и другими собственными счетами помечайте видом «Между своими счетами» — отдельно или массово. Остаток конкретного счёта изменится, но доходы и расходы ОПУ не исказятся.

Над таблицей показаны приход, расход, сальдо, НДС и суммы без НДС. Итог считается по всем найденным строкам, а не только по текущей странице. Доходы выделены зелёным; Ctrl+A выбирает все найденные строки на всех страницах.

6Категории и контрагенты

Администратор может создавать, скрывать, удалять и теперь редактировать категории доходов и расходов: название, группу и порядок сортировки. Карандаш находится справа от категории.

Если одна группа задвоена, нажмите Объединить / переименовать в её заголовке и выберите итоговую группу. Все входящие категории будут перенесены вместе.

При переименовании категория обновляется в существующих операциях и настройках контрагентов. Тип «приход/расход» нельзя сменить, если категория уже используется.

В справочнике «Контрагенты» можно закрепить категорию и концепцию за ИНН. При следующей загрузке выписки они подставятся автоматически.

7ОПУ

ОПУ строится по полю «Учётный месяц», а не по дате движения денег. Выберите текущий или прошлый месяц, три месяца, год либо свой диапазон месяцев. В поле «Сравнить с месяцем» можно сопоставить выручку, расходы, результат и категории двух периодов с изменением в рублях и процентах. В списке концепций можно отметить одну, несколько или все сразу.

Нажмите на сумму в нужной колонке, чтобы увидеть операции, из которых собрана именно эта цифра. Для распределённой операции показывается её доля в выбранной концепции. Если у вас есть право правки, карандаш позволяет изменить категорию и концепцию без перехода со страницы.

8Исправления и частые вопросы